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红星美凯龙融资度日 资金链呈紧绷局势

2017-12-28 01:12

  

  

 

  9月18日,红星美凯龙发布2012年度第二期中期收据征集说明书,拟发行金额为9亿元,期限5年,发行时刻为9月21日。而就在本年8月30日,该公司刚刚发行了本年第一期中期收据,募资6亿元,期限3年。

  虽然一度否定上市,但15亿元的债款融资,已尽显红星美凯龙现在的资金饥渴程度,而远远超越净资产的有息债款,亦隐现出该公司现在严重的现金流。

  开展迅猛的一起,红星美凯龙的运营本钱也在日新月异。数据显现,公司2009-2011年度经营本钱分别为6.68亿元、10.89亿元和18.70亿元,年化增长率超越50%,2011年度每季度运营资金投入超越3.8亿元,其间员工工资及广告企划开销约1.8亿元、税金开销约2亿元。

  据预测,红星美凯龙本年三、四季度仅上述员工工资、广告企划开销、税金开销在内的运营资金投入将超越7亿元。此外,其本年每季均匀利息开销规划估计也在2亿元以上。

  因而,第二期中期收据征集的9亿元中的1.12亿元,将被用于弥补运营资金需求,其间集团本部0.97亿元、济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司(下称济南红星)1000万元、上海山海艺术家具有限公司(下称山海家具)500万元。

  剩下的7.88亿元拟用于红星美凯龙及部分子公司偿还银行贷款及利息,其间公司本部5.18亿元、上海虹欣欧凯家居有限公司0.84亿元、上海新伟 置业有限公司0.67亿元、山海家具0.55亿元、天津红星美凯龙世界家居广场有限公司(下称天津家居)0.29亿元、济南红星0.29亿元和南京名都家 居广场有限公司558万元。

  记者注意到,红星美凯龙此前征集的6亿元中期收据中的0.42亿元被用于弥补运营资金,其间集团本部2850万元、南京名都500万元、红星美凯龙融资度日天津家居400万元和济南红星450万元。

  别的的5.58亿元相同被用于偿还银行贷款及利息,资金链呈紧绷局势其间公司本部3.85亿元、南京名都1.56亿元、天津家居228万元和济南红星1500万元。

  频频募资用于弥补运营资金或偿还银行贷款背面,红星美凯龙的资金情况终究怎么?

  相关招募说明书显现,到本年3月底,公司包含短期告贷、长期告贷及一年内到期的非活动负债等在内的各项有息债款算计已达104.60亿元,相当于 公司同期净资产的164.15%。另据记者得到的红星美凯龙2012年半年报显现,公司的各项有息债款算计已达111.48亿元,相当于同期净资产的 166.16%。

  其上半年兼并报表中总资产为235.37亿元,总负债为168.28亿元,资产负债率为71.50%。红星美凯龙2009、2010和2011年底的资产负债率分别为85.91%、75.54%和73.37%,其负债中长期告贷占比最高。值得注意的是,红星美凯龙的高资产负债率使得其可能面对包含资金周转困难、筹资才能缺乏、归纳偿债才能下降等许多危险。

  别的,2009年至本年3月末,红星美凯龙的其他应付款分别为19.97亿元、34.81亿元、28.38亿元和27.61亿元,占当期活动负债份额在35%-55%,短期资金付出压力颇大。

  那么,红星美凯龙终究还有多少钱呢?

  其半年报显现,公司当期货币资金为25.95亿元,与之比较,同期短期告贷为14.21亿元、一年内到期的非活动负债为13.57亿元,两者累计达27.78亿元。